中核(西藏)实业发展有限公司增资项目

项目名称 中核(西藏)实业发展有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000073
融资方所在地区 西藏自治区拉萨市 融资方所属行业 电力、热力生产和供应业
信息披露起始日期 2018-08-02 信息披露期满日期 2018-09-28
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 16.67%
联系人 中技所交易部
曹经理 17710461589 010-62679684 swcao@ctex.cn
李经理 13693137375 010-62679690 nli@ctex.cn

一、承诺书

二、项目基本情况

项目编号 G62018BJ1000073
项目名称 中核(西藏)实业发展有限公司增资项目
融资方所在地区 西藏自治区拉萨市 融资方所属行业 电力、热力生产和供应业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 16.67%
拟征集投资方数量 1个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持股比例为83.33%,新股东持股比例为16.67%。
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件 截止披露期满,征集到符合条件的投资方,同时能满足相关增资条件且获得融资方股东会同意,则增资达成。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 20个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 20个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 本次增资的资金主要用于西藏区域光伏等新能源项目的开发、建设,通过与投资方合作,扩大公司在业务领域的知名度和影响力,促进公司的业务发展。

三、融资方基本情况

名称 中核(西藏)实业发展有限公司
基本情况 住所 西藏自治区拉萨市经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司128号工位
法定代表人 张勇
成立日期 2017-02-25
注册资本 2500万元(人民币)
实收资本 2500万元(人民币)
股东个数 3
经营范围 清洁能源项目开发、管理和运营等。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国核能电力股份有限公司 75
西藏自治区国有资产经营公司 15
核工业北京地质研究院 10
主要财务指标(单位:万元) 近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2218.25 632.57 1585.68
营业收入 净利润
-914.32
最近一期财务数据
2018-06-30 资产总计 负债总计 所有者权益
1688.65 28.44 1660.2
营业收入 净利润
0 74.53
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议
国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国核工业集团有限公司
批准单位名称 中国核能电力股份有限公司
批准文件类型 批复
其他披露事项 其他详见北交所备查文件。

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件 1、意向投资方须为中华人民共和国境内依法注册并有效存续的公司,且资金状况良好,具备良好的商业信誉,无不良经营记录; 2、意向投资方实缴出资额不低于1亿元人民币(以最近一期审计报告或近3个月内财务报表为准); 3、意向投资方应符合国家有关法律、行政法规及规范性文件规定的其他条件; 4、本次增资不接受联合投资体。
增资条件 1、意向投资方均应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金人民币150万元交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其没有投资资格; 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)意向投资方须在经融资方有权批准机构确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并按《增资协议》的约定支付增资价款;(2)同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内,将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户;(3)接受《增资方案》的全部内容(《增资方案》置北交所备查); 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方交纳保证金并通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容; 4、本次增资须以货币方式出资。
保证金设置 保证金金额或比例 150万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。

五、遴选方案

遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方;如信息披露期满,产生2家或2家以上合格意向投资方后,融资方将采用综合评议的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定投资方、持股比例及其交易价格: 1、意向投资方提交的增资价格因素; 2、意向投资方能为融资方提供的战略支持,包括但不限于:(1)在光伏等新能源领域具有行业资源;(2)能够与融资方主营业务形成优势互补与协同;(3)协助融资方在西藏项目建设方面提供支持;(4)认可投资条款及融资方战略发展规划、经营理念; 3、意向投资方具有国有背景的优先; 4、意向投资方具备工程勘察综合类甲级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政工程施工总承包壹级资质的优先。
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垂询方式

联系人 曹经理 、 李经理 传真 (8610)62679666
手机 17710461589、13693137375 公司名称 中国技术交易所有限公司
地址 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座16层 公司电话 010-62679600
个人电话 010-62679684、010-62679690 邮件 swcao@ctex.cn 、 nli@ctex.cn